兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 3 5.05% 2,075,371.49
2 250206 25国开06 32 1.43% 588,490.52
3 09240201 24国开清发01 6 1.15% 473,643.27
4 250421 25农发21 23 0.96% 392,639.24
5 250208 25国开08 8 0.81% 331,775.93
6 230203 23国开03 8 0.77% 314,886.63
7 113042 上银转债 50 0.76% 311,463.25
8 240208 24国开08 7 0.71% 292,745.20
9 212380006 23华夏银行债02 13 0.67% 276,015.76
10 113056 重银转债 49 0.66% 270,736.42
11 240203 24国开03 2 0.63% 259,713.07
12 220208 22国开08 12 0.51% 210,163.08
13 240210 24国开10 8 0.50% 207,285.75
14 250007 25附息国债07 13 0.50% 206,798.43
15 230202 23国开02 18 0.48% 195,629.16
16 250214 25国开14 4 0.43% 177,436.01
17 250211 25国开11 3 0.41% 167,037.11
18 112512062 25北京银行CD062 4 0.39% 158,473.16
19 2228050 22光大银行 4 0.37% 150,763.91
20 230207 23国开07 13 0.36% 149,616.75
21 112502164 25工商银行CD164 6 0.36% 148,462.77
22 250203 25国开03 6 0.36% 146,212.89
23 2128051 21工商银行二级02 16 0.33% 137,421.43
24 2400006 24特别国债06 9 0.31% 128,174.31
25 2328016 23民生银行01 4 0.30% 124,930.52
26 112582233 25深圳前海微众银行CD064 3 0.29% 119,630.20
27 222200001 22浙商银行绿债01 2 0.29% 118,271.61
28 240415 24农发15 7 0.27% 110,488.64
29 112515168 25民生银行CD168 7 0.26% 108,635.53
30 240431 24农发31 3 0.25% 103,524.06
31 012581495 25比亚迪SCP001(科创债) 4 0.24% 100,310.99
32 112595291 25南京银行CD074 3 0.24% 99,903.49
33 112580547 25北京农商银行CD152 4 0.24% 99,841.28
34 112581194 25北京农商银行CD165 4 0.24% 99,795.44
35 112581653 25宁波银行CD162 3 0.24% 99,754.03
36 112581119 25湖北银行CD077 7 0.24% 98,966.55
37 240205 24国开05 4 0.24% 98,105.72
38 2228017 22邮储银行二级01 7 0.22% 91,850.96
39 312400001 24工行TLAC非资本债01A 8 0.21% 85,264.72
40 190205 19国开05 4 0.19% 79,939.32
41 112505379 25建设银行CD379 2 0.19% 79,713.72
42 112514084 25江苏银行CD084 3 0.19% 79,508.15
43 112504059 25中国银行CD059 4 0.19% 79,471.99
44 112597623 25西安银行CD035 3 0.19% 79,063.75
45 210208 21国开08 6 0.19% 79,047.40
46 312410001 24中行TLAC非资本债01A 17 0.19% 77,632.83
47 2228039 22建设银行二级01 4 0.18% 74,585.90
48 250202 25国开02 4 0.18% 74,210.69
49 2420030 24南京银行02 2 0.18% 72,689.09
50 2228041 22农业银行二级01 7 0.18% 72,492.90
51 2220073 22上海银行 1 0.17% 71,258.94
52 2228058 22中国银行绿色金融债02 1 0.17% 68,230.71
53 180411 18农发11 5 0.16% 66,331.33
54 2128028 21邮储银行二级01 8 0.15% 61,939.42
55 132280119 22宁德时代GN001 4 0.15% 61,517.79
56 012580842 25中交集SCP001 4 0.15% 60,423.71
57 112594813 25中原银行CD083 4 0.15% 59,961.51
58 112599687 25哈尔滨银行CD147 3 0.15% 59,956.74
59 112521260 25渤海银行CD260 4 0.15% 59,948.50
60 112412119 24北京银行CD119 4 0.15% 59,948.46
61 112596927 25苏州银行CD090 4 0.15% 59,846.22
62 112597475 25中原银行CD130 3 0.15% 59,807.19
63 112599937 25重庆农村商行CD085 4 0.14% 59,443.30
64 112512079 25北京银行CD079 4 0.14% 59,309.97
65 180214 18国开14 6 0.14% 58,239.10
66 2128039 21中国银行二级03 7 0.14% 56,784.80
67 2528006 25中信银行小微债 5 0.13% 52,586.01
68 2228006 22中国银行二级01 5 0.13% 52,030.41
69 092202005 22国开行二级资本债01A 12 0.12% 51,153.32
70 092403004 24进出口行二级资本债01A 4 0.12% 51,008.93
71 232480011 24农行二级资本债02A 2 0.12% 50,779.25
72 212400004 24光大银行小微债 6 0.12% 50,754.63
73 102582880 25国新租赁MTN003 2 0.12% 50,083.96
74 102583367 25京国资MTN009 2 0.12% 49,758.37
75 250431 25农发31 9 0.12% 49,229.25
76 250201 25国开01 10 0.11% 45,318.45
77 2328009 23中信银行01 6 0.10% 42,797.24
78 232400032 24成都银行二级资本债02 5 0.10% 41,883.91
79 240625 24东吴01 2 0.10% 40,863.58
80 220315 22进出15 2 0.10% 40,581.89
81 072410254 24国泰君安CP010 2 0.10% 40,446.73
82 012580893 25江西交投SCP003 5 0.10% 40,300.47
83 230208 23国开08 1 0.10% 40,174.15
84 012581464 25电网SCP012 4 0.10% 40,155.12
85 259941 25贴现国债41 1 0.10% 39,981.67
86 240712 24国联02 2 0.10% 39,143.44
87 250215 25国开15 2 0.10% 39,081.86
88 190210 19国开10 2 0.09% 38,822.40
89 212480002 24建行债01B 4 0.09% 38,266.36
90 113049 长汽转债 38 0.09% 37,550.87
91 232480008 24中行二级资本债02A 1 0.09% 37,019.04
92 175721 21华泰C1 2 0.09% 36,142.07
93 220203 22国开03 5 0.08% 33,980.10
94 102583808 25康控MTN001 2 0.08% 33,850.67
95 102581667 25深圳资本MTN002 2 0.08% 32,187.47
96 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.08% 31,482.16
97 102281063 22豫交运MTN004 3 0.08% 31,136.75
98 115648 23招证G6 1 0.07% 30,377.08
99 102482353 24常德城投MTN001 3 0.07% 30,309.91
100 112595583 25浙江泰隆商行CD003 2 0.07% 29,961.96
101 112519135 25恒丰银行CD135 2 0.07% 29,947.61
102 112596200 25广西北部湾银行CD071 2 0.07% 29,941.28
103 112598562 25贵阳银行CD086 2 0.07% 29,892.15
104 112583153 25重庆农村商行CD138 2 0.07% 29,883.52
105 112503280 25农业银行CD280 2 0.07% 29,799.45
106 138890 23国君G4 1 0.07% 29,578.99
107 2500006 25超长特别国债06 3 0.07% 29,440.85
108 102583422 25浙资运营MTN003(科创债) 2 0.07% 28,817.20
109 102401056 24晋能煤业MTN014 8 0.07% 28,723.70
110 232380005 23农行二级资本债01B 8 0.07% 28,493.18
111 210408 21农发08 8 0.07% 28,458.58
112 012582063 25吉利SCP009(科创债) 4 0.07% 28,386.45
113 042580082 25国网租赁CP002 6 0.07% 28,338.16
114 200205 20国开05 4 0.07% 27,826.30
115 2128033 21建设银行二级03 2 0.07% 27,349.99
116 240413 24农发13 1 0.07% 27,158.25
117 2228042 22农业银行二级02 3 0.07% 27,119.00
118 2228014 22交通银行二级01 2 0.07% 27,107.19
119 241089 24武经05 2 0.06% 26,269.04
120 230210 23国开10 4 0.06% 25,641.56
121 212400007 24中信银行债01 5 0.06% 25,246.58
122 112596185 25晋商银行CD079 2 0.06% 24,951.35
123 09250409 25农发清发09 2 0.06% 24,925.30
124 112512103 25北京银行CD103 3 0.06% 24,801.95
125 102380013 23青岛城投MTN001 4 0.06% 24,798.51
126 102484502 24晋江城投MTN002 4 0.06% 24,691.68
127 250401 25农发01 4 0.06% 24,183.35
128 09250202 25国开清发02 4 0.06% 24,077.35
129 042580519 25电网CP003 3 0.06% 23,985.19
130 2028044 20广发银行二级01 8 0.06% 23,737.05
131 2128030 21交通银行二级 7 0.06% 23,435.16
132 212380023 23光大银行债03 4 0.06% 22,813.52
133 160213 16国开13 2 0.05% 22,358.42
134 212380008 23交行债01 3 0.05% 22,271.57
135 241425 24中泰04 4 0.05% 22,120.19
136 240217 24国开17 6 0.05% 21,926.63
137 175409 20华泰C1 1 0.05% 21,733.79
138 102382978 23太原国投MTN002 2 0.05% 20,898.26
139 102300552 23太原国投MTN003 2 0.05% 20,861.42
140 232480001 24中行二级资本债01A 2 0.05% 20,784.91
141 102480968 24湖南能源MTN001 2 0.05% 20,527.80
142 019766 25国债01 52 0.05% 20,517.41
143 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.05% 20,484.84
144 2422054 24吉致汽车金融债03 2 0.05% 20,480.67
145 2228055 22平安银行02 4 0.05% 20,460.71
146 241998 24财达02 4 0.05% 20,411.20
147 241943 24光证G4 4 0.05% 20,362.68
148 212300002 23江苏银行债01 4 0.05% 20,317.21
149 148326 23长江03 1 0.05% 20,303.29
150 012580104 25南昌建投SCP001 4 0.05% 20,244.64
151 2420027 24东莞银行01 1 0.05% 20,225.96
152 115854 23中泰01 1 0.05% 20,222.44
153 212380020 23光大银行债02 3 0.05% 20,203.15
154 012580751 25吉利SCP001(科创票据) 3 0.05% 20,201.75
155 250304 25进出04 7 0.05% 20,166.22
156 012581012 25一汽租赁SCP002 4 0.05% 20,164.35
157 102580297 25徐工租赁MTN001 2 0.05% 20,150.28
158 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 0.05% 20,134.58
159 012581906 25北新建材SCP004 4 0.05% 20,025.11
160 2520019 25杭州银行01 1 0.05% 20,020.09
161 012582286 25电网SCP024 2 0.05% 20,006.08
162 2504108 25农发贴现08 2 0.05% 19,953.36
163 243260 25中泰02 1 0.05% 19,941.31
164 250210 25国开10 1 0.05% 19,859.51
165 112598576 25天津银行CD147 3 0.05% 19,840.51
166 112503262 25农业银行CD262 2 0.05% 19,798.02
167 112519152 25恒丰银行CD152 4 0.05% 19,785.27
168 112598733 25南京银行CD143 3 0.05% 19,767.69
169 112598678 25南京银行CD142 3 0.05% 19,762.89
170 112598829 25南京银行CD146 3 0.05% 19,756.79
171 112599665 25西安银行CD043 3 0.05% 19,737.97
172 112514144 25江苏银行CD144 2 0.05% 19,719.58
173 112505193 25建设银行CD193 4 0.05% 18,922.22
174 524084 24广发14 1 0.04% 18,208.55
175 012581868 25厦国贸SCP006 4 0.04% 18,038.38
176 012581921 25海发国资SCP004 3 0.04% 18,030.53
177 113652 伟22转债 32 0.04% 16,810.03
178 102480422 24华发集团MTN002 2 0.04% 16,505.20
179 102280817 22临空港MTN001 4 0.04% 16,346.63
180 188432 21国君G8 2 0.04% 16,310.27
181 042480626 24三一CP002(科创票据) 4 0.04% 16,242.32
182 012581766 25潞安SCP004 3 0.04% 16,041.58
183 232480003 24恒丰银行二级资本债01 6 0.04% 15,354.25
184 232580001 25工行二级资本债01BC 3 0.04% 15,280.95
185 212580029 25南京银行债01BC 1 0.04% 14,979.58
186 012581110 25湖北宏泰SCP002 4 0.03% 14,113.70
187 241397 24宁证03 2 0.03% 14,045.45
188 102583650 25桂交投MTN009 1 0.03% 13,983.68
189 272400007 24中国人寿资本补充债01BC 4 0.03% 13,905.30
190 110059 浦发转债 7 0.03% 13,735.89
191 113051 节能转债 30 0.03% 13,268.91
192 210210 21国开10 3 0.03% 13,097.25
193 09230205 23国开行二级资本债01A 4 0.03% 12,792.40
194 2120045 21青岛银行二级02 4 0.03% 12,377.83
195 2120089 21北京银行永续债01 3 0.03% 10,671.84
196 092280139 22交行二级资本债02A 3 0.03% 10,483.52
197 232380059 23东莞银行二级资本债01 3 0.03% 10,458.00
198 2228004 22工商银行二级01 4 0.03% 10,413.60
199 102484621 24科学广州MTN004 1 0.03% 10,349.38
200 230015 23附息国债15 4 0.03% 10,303.29
201 102484440 24云投MTN016 3 0.03% 10,295.71
202 102480885 24葛洲海投MTN001 4 0.03% 10,264.63
203 042480532 24海安开投CP008 3 0.02% 10,221.65
204 012580379 25招商租赁SCP001 3 0.02% 10,112.16
205 250411 25农发11 7 0.02% 10,091.90
206 102484024 24晋城国资MTN002 1 0.02% 10,049.79
207 012581319 25吉利SCP005(科创债) 3 0.02% 10,025.36
208 152575 20郑发01 1 0.02% 9,991.83
209 112502170 25工商银行CD170 2 0.02% 9,899.35
210 112505254 25建设银行CD254 1 0.02% 9,884.87
211 019773 25国债08 32 0.02% 9,469.69
212 113054 绿动转债 25 0.02% 9,287.68
213 102383031 23晋能电力MTN017 2 0.02% 8,357.76
214 092303003 23进出口行二级资本债01 4 0.02% 8,311.47
215 272380011 23人寿再保险资本补充债01 4 0.02% 8,251.57
216 102481796 24华阳新材MTN007 4 0.02% 8,108.89
217 019758 24国债21 23 0.02% 7,167.97
218 102280735 22太原国投MTN002 2 0.02% 7,119.41
219 232280007 22工行二级资本债05A 3 0.02% 6,393.90
220 2121053 21顺德农商二级 3 0.02% 6,342.59
221 102380574 23莫干山MTN001 4 0.02% 6,217.97
222 250301 25进出01 4 0.01% 6,050.03
223 1580193 15洪轨债02 2 0.01% 5,948.71
224 019547 16国债19 6 0.01% 5,468.90
225 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.01% 5,422.77
226 232380004 23农行二级资本债01A 3 0.01% 5,267.43
227 2128009 21中国银行二级02 4 0.01% 4,517.26
228 232380082 23浙商银行二级资本债02 4 0.01% 4,277.71
229 113037 紫银转债 30 0.01% 4,273.34
230 2120092 21徽商银行二级01 2 0.01% 4,246.32
231 102383336 23津城建MTN015 2 0.01% 4,243.60
232 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.01% 4,226.79
233 2180465 21宜控绿色债 2 0.01% 4,217.77
234 102282802 22华靖资产MTN003 2 0.01% 4,200.67
235 102484307 24豫航空港MTN021 2 0.01% 4,189.88
236 102282571 22晋能电力MTN006 4 0.01% 4,123.45
237 102581579 25兴泰金融MTN001 4 0.01% 4,021.60
238 102582154 25大唐租赁MTN002B(绿色) 8 0.01% 4,009.85
239 019785 25国债13 3 0.01% 4,007.91
240 128129 青农转债 15 0.01% 3,799.06
241 2480055 24厦轨绿色债02 3 0.01% 3,680.30
242 110084 贵燃转债 8 0.01% 3,572.23
243 092203005 22进出口行二级资本债01 7 0.01% 3,178.41
244 2128036 21平安银行二级 2 0.01% 3,159.01
245 232480012 24农行二级资本债02B 1 0.01% 3,032.63
246 2422052 24中银消费金融债05 3 0.01% 3,013.39
247 102581538 25中交租赁MTN001(绿色) 4 0.01% 3,006.21
248 524351 25国宏G1 4 0.01% 2,604.07
249 240605 24宁证01 9 0.01% 2,537.09
250 241142 24光证G2 6 0.01% 2,526.30
251 132480069 24海螺环保GN001 4 0.01% 2,391.52
252 112522012 25邮储银行CD012 2 0.01% 2,194.86
253 210203 21国开03 3 0.01% 2,053.33
254 102481084 24浙国贸MTN001 3 0.01% 2,048.44
255 042480556 24荣盛CP003 3 0.01% 2,043.59
256 242400031 24平安银行永续债01 5 0.01% 2,043.23
257 242480003 24广州农商行永续债01 4 0.01% 2,042.55
258 2400005 24特别国债05 2 0.01% 2,039.75
259 2128025 21建设银行二级01 4 0.01% 2,039.06
260 2422018 24永赢金租债02 4 0.00% 2,032.28
261 012580608 25滨建投SCP004 4 0.00% 2,029.44
262 212480013 24交行债01 3 0.00% 2,028.85
263 115661 23东吴01 8 0.00% 2,026.73
264 115668 23兴业05 8 0.00% 2,025.38
265 102400802 24淄博城资MTN003B 4 0.00% 2,020.11
266 112596190 25南京银行CD093 2 0.00% 1,996.48
267 112506104 25交通银行CD104 4 0.00% 1,982.55
268 113697 应流转债 11 0.00% 1,880.65
269 312410003 24建行TLAC非资本债01A 4 0.00% 1,807.91
270 2400001 24特别国债01 2 0.00% 1,615.89
271 250220 25国开20 3 0.00% 1,578.61
272 110073 国投转债 8 0.00% 1,415.51
273 113623 凤21转债 10 0.00% 1,414.42
274 127020 中金转债 7 0.00% 1,376.30
275 102582516 25桐昆控股MTN001 6 0.00% 1,302.74
276 242580013 25东莞银行永续债01 4 0.00% 1,203.91
277 113605 大参转债 7 0.00% 1,149.90
278 110089 兴发转债 7 0.00% 1,128.41
279 128135 洽洽转债 8 0.00% 1,114.71
280 113616 韦尔转债 7 0.00% 1,091.57
281 2020080 20长沙银行二级 3 0.00% 1,042.95
282 102480516 24云能投MTN003 3 0.00% 1,021.24
283 012580630 25大横琴SCP002 2 0.00% 1,013.16
284 115618 23海通13 3 0.00% 1,012.05
285 113682 益丰转债 4 0.00% 998.76
286 112415386 24民生银行CD386 1 0.00% 998.25
287 112504031 25中国银行CD031 3 0.00% 889.58
288 123104 卫宁转债 3 0.00% 633.70
289 102582592 25枣庄矿业MTN001 4 0.00% 601.83
290 115690 23中金G5 3 0.00% 505.93
291 113699 金25转债 21 0.00% 428.20
292 019724 23国债21 2 0.00% 411.84
293 123107 温氏转债 4 0.00% 356.13
294 111014 李子转债 3 0.00% 353.40
295 113045 环旭转债 6 0.00% 350.65
296 127071 天箭转债 4 0.00% 158.79
297 123217 富仕转债 4 0.00% 83.04
298 113577 春秋转债 4 0.00% 79.22
299 118030 睿创转债 4 0.00% 50.74
300 113070 渝水转债 4 0.00% 50.03
301 127017 万青转债 2 0.00% 34.20
302 123119 康泰转2 4 0.00% 26.39
303 118051 皓元转债 3 0.00% 21.28
304 019730 23国债27 4 0.00% 20.41
305 127086 恒邦转债 3 0.00% 14.25

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兴业基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 2.89% 1,292,127.42
2 200212 20国开12 2 0.75% 336,610.68
3 250203 25国开03 5 0.47% 209,401.43
4 220208 22国开08 5 0.38% 169,802.31
5 240203 24国开03 4 0.37% 163,218.55
6 230203 23国开03 4 0.36% 161,951.67
7 2220073 22上海银行 3 0.34% 152,720.10
8 259932 25贴现国债32 2 0.32% 143,989.22
9 240405 24农发05 2 0.32% 141,580.85
10 113042 上银转债 32 0.30% 136,222.07
11 240415 24农发15 2 0.29% 130,086.55
12 2128028 21邮储银行二级01 10 0.28% 124,774.35
13 018083 农发2001 1 0.28% 123,127.96
14 230202 23国开02 8 0.27% 120,109.97
15 250214 25国开14 4 0.25% 112,620.71
16 09240201 24国开清发01 1 0.25% 111,455.95
17 240208 24国开08 4 0.25% 109,946.16
18 113056 重银转债 35 0.24% 107,169.17
19 108610 国开2008 1 0.23% 102,719.67
20 250410 25农发10 9 0.23% 100,734.16
21 112598308 25宁波银行CD094 2 0.22% 99,646.57
22 240210 24国开10 7 0.20% 90,395.07
23 112504031 25中国银行CD031 4 0.20% 87,491.85
24 112503125 25农业银行CD125 4 0.19% 84,930.15
25 250421 25农发21 8 0.19% 83,849.01
26 112598625 25北京农商银行CD115 2 0.18% 79,699.35
27 112512062 25北京银行CD062 2 0.18% 78,894.68
28 230207 23国开07 5 0.17% 76,204.59
29 230208 23国开08 4 0.17% 76,179.63
30 2228050 22光大银行 2 0.17% 74,993.65
31 190210 19国开10 3 0.16% 71,200.80
32 018017 国开2007 1 0.16% 70,377.53
33 112595903 25深圳前海微众银行CD033 4 0.16% 69,871.40
34 190205 19国开05 2 0.15% 69,106.53
35 2228058 22中国银行绿色金融债02 1 0.15% 67,841.40
36 240431 24农发31 5 0.15% 67,732.56
37 2128051 21工商银行二级02 8 0.15% 66,771.34
38 110059 浦发转债 17 0.15% 66,720.80
39 240205 24国开05 2 0.14% 63,751.71
40 250206 25国开06 3 0.14% 62,266.43
41 112598347 25成都银行CD088 2 0.13% 59,288.14
42 112502164 25工商银行CD164 2 0.13% 59,127.49
43 220315 22进出15 2 0.13% 58,947.94
44 222200001 22浙商银行绿债01 1 0.13% 58,793.13
45 2028038 20中国银行二级01 4 0.13% 56,054.78
46 250210 25国开10 3 0.12% 54,596.07
47 250411 25农发11 5 0.12% 53,303.83
48 2400006 24特别国债06 9 0.12% 52,255.17
49 250415 25农发15 3 0.11% 49,971.73
50 112503130 25农业银行CD130 2 0.11% 49,944.72
51 112596966 25南京银行CD108 2 0.11% 49,873.84
52 112592650 25宁波银行CD035 2 0.11% 49,834.29
53 112595291 25南京银行CD074 2 0.11% 49,730.37
54 112595583 25浙江泰隆商行CD003 2 0.11% 49,712.87
55 250205 25国开05 2 0.11% 49,614.97
56 112598576 25天津银行CD147 4 0.11% 49,390.53
57 112512079 25北京银行CD079 2 0.11% 49,230.53
58 230023 23附息国债23 3 0.11% 47,416.84
59 2420021 24南京银行01 3 0.10% 46,525.24
60 112508099 25中信银行CD099 2 0.10% 44,817.78
61 250405 25农发05 3 0.10% 43,820.14
62 112514084 25江苏银行CD084 2 0.09% 39,582.27
63 2228017 22邮储银行二级01 2 0.09% 39,524.66
64 112514101 25江苏银行CD101 2 0.09% 39,371.49
65 112597623 25西安银行CD035 2 0.09% 39,362.34
66 250004 25附息国债04 3 0.09% 39,324.37
67 2128033 21建设银行二级03 3 0.08% 37,712.29
68 2028033 20建设银行二级 2 0.08% 36,343.86
69 175721 21华泰C1 3 0.08% 33,989.61
70 240017 24附息国债17 3 0.07% 33,361.41
71 232480003 24恒丰银行二级资本债01 8 0.07% 32,641.62
72 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.07% 32,362.21
73 2528006 25中信银行小微债 1 0.07% 32,310.33
74 232480106 24建行二级资本债03BC 3 0.07% 31,377.01
75 312410001 24中行TLAC非资本债01A 4 0.07% 31,343.21
76 102582273 25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) 1 0.07% 31,037.44
77 112488605 24广州农村商业银行CD136 2 0.07% 30,952.14
78 115648 23招证G6 1 0.07% 30,946.34
79 220203 22国开03 3 0.07% 30,807.62
80 112514096 25江苏银行CD096 2 0.07% 30,638.11
81 132280119 22宁德时代GN001 2 0.07% 30,610.46
82 2520018 25南京银行绿色债01 1 0.07% 29,998.67
83 112591064 25中原银行CD015 2 0.07% 29,964.27
84 112503155 25农业银行CD155 2 0.07% 29,939.52
85 112515121 25民生银行CD121 2 0.07% 29,923.39
86 112594813 25中原银行CD083 2 0.07% 29,844.90
87 112595048 25长沙银行CD076 2 0.07% 29,843.68
88 112412119 24北京银行CD119 2 0.07% 29,826.49
89 112519135 25恒丰银行CD135 2 0.07% 29,814.15
90 112596200 25广西北部湾银行CD071 2 0.07% 29,813.05
91 112598177 25桂林银行CD088 2 0.07% 29,765.79
92 112514015 25江苏银行CD015 2 0.07% 29,699.45
93 112508141 25中信银行CD141 2 0.07% 29,690.21
94 112504028 25中国银行CD028 2 0.07% 29,654.23
95 112594560 25徽商银行CD062 2 0.07% 29,583.72
96 112514082 25江苏银行CD082 2 0.07% 29,578.38
97 138890 23国君G4 1 0.07% 29,475.18
98 232580001 25工行二级资本债01BC 7 0.06% 27,961.33
99 232580009 25中信银行二级资本债01BC 5 0.06% 27,131.64
100 250201 25国开01 5 0.06% 26,088.51
101 230405 23农发05 2 0.06% 25,316.58
102 240011 24附息国债11 6 0.06% 25,149.47
103 112596056 25汉口银行CD055 2 0.06% 24,840.59
104 212400007 24中信银行债01 1 0.06% 24,667.05
105 113065 齐鲁转债 21 0.05% 24,289.74
106 092200008 22农行二级资本债02A 1 0.05% 24,144.51
107 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.05% 23,967.42
108 113049 长汽转债 25 0.05% 23,526.24
109 240403 24农发03 4 0.05% 23,359.88
110 2128039 21中国银行二级03 2 0.05% 23,038.65
111 2228006 22中国银行二级01 1 0.05% 22,808.61
112 212480004 24华夏银行债01 2 0.05% 22,414.46
113 212400004 24光大银行小微债 2 0.05% 22,254.26
114 240217 24国开17 4 0.05% 22,108.36
115 175409 20华泰C1 1 0.05% 21,692.78
116 2328023 23浙商银行小微债02 2 0.05% 21,686.42
117 250011 25附息国债11 2 0.05% 21,081.46
118 115854 23中泰01 1 0.05% 20,600.34
119 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 0.05% 20,519.46
120 212480050 24光大银行债02 1 0.05% 20,497.11
121 240625 24东吴01 1 0.05% 20,389.76
122 2528001 25农业银行三农债01 1 0.05% 20,155.28
123 072410254 24国泰君安CP010 1 0.05% 20,140.57
124 250413 25农发13 4 0.04% 20,069.08
125 102582129 25沪港务MTN005(转型) 1 0.04% 20,025.56
126 112505158 25建设银行CD158 2 0.04% 19,998.35
127 112508124 25中信银行CD124 1 0.04% 19,984.56
128 112519020 25恒丰银行CD020 2 0.04% 19,976.43
129 112504001 25中国银行CD001 2 0.04% 19,956.84
130 112513029 25浙商银行CD029 2 0.04% 19,955.65
131 102582387 25晋能煤业MTN006 1 0.04% 19,944.60
132 240712 24国联02 1 0.04% 19,730.83
133 112514092 25江苏银行CD092 2 0.04% 19,692.25
134 112505254 25建设银行CD254 1 0.04% 19,691.42
135 212480002 24建行债01B 2 0.04% 19,128.72
136 230415 23农发15 1 0.04% 18,901.61
137 240314 24进出14 1 0.04% 18,159.52
138 524084 24广发14 1 0.04% 18,148.62
139 250005 25附息国债05 2 0.04% 18,113.50
140 2228041 22农业银行二级01 2 0.04% 17,556.85
141 200210 20国开10 1 0.04% 16,033.51
142 2128036 21平安银行二级 1 0.04% 15,732.95
143 180214 18国开14 2 0.03% 15,550.46
144 102281063 22豫交运MTN004 2 0.03% 15,519.81
145 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.03% 15,315.99
146 102482353 24常德城投MTN001 2 0.03% 15,277.64
147 2520019 25杭州银行01 1 0.03% 14,996.94
148 112512013 25北京银行CD013 2 0.03% 14,917.13
149 112408350 24中信银行CD350 2 0.03% 14,896.63
150 2228046 22中信银行02 2 0.03% 14,328.75
151 212500016 25光大银行债01 1 0.03% 14,145.73
152 250008 25附息国债08 3 0.03% 14,043.26
153 200205 20国开05 2 0.03% 13,945.16
154 2228014 22交通银行二级01 1 0.03% 13,506.06
155 240309 24进出09 2 0.03% 13,160.88
156 212380006 23华夏银行债02 2 0.03% 13,152.02
157 241089 24武经05 1 0.03% 13,111.93
158 232400032 24成都银行二级资本债02 7 0.03% 12,815.50
159 199073 24大连债19 1 0.03% 12,473.48
160 127020 中金转债 17 0.03% 12,301.06
161 250401 25农发01 2 0.03% 12,047.28
162 09250202 25国开清发02 2 0.03% 12,030.21
163 113616 韦尔转债 23 0.03% 11,461.13
164 102281641 22闽投MTN005 2 0.03% 11,389.76
165 149989 22广发01 1 0.03% 11,245.58
166 241425 24中泰04 2 0.03% 11,235.72
167 042480365 24一汽租赁CP009 2 0.03% 11,203.53
168 012580164 25北新建材SCP001 3 0.02% 11,092.42
169 092280080 22光大银行二级资本债01A 1 0.02% 10,527.91
170 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.02% 10,469.42
171 092280131 22建行二级资本债02A 2 0.02% 10,464.18
172 102382278 23岳阳建投MTN002 1 0.02% 10,453.68
173 102381717 23宜兴城投MTN001 1 0.02% 10,433.81
174 102382978 23太原国投MTN002 1 0.02% 10,408.59
175 2028044 20广发银行二级01 2 0.02% 10,364.09
176 212380008 23交行债01 2 0.02% 10,341.41
177 212380013 23浙商银行债01 2 0.02% 10,341.24
178 230413 23农发13 2 0.02% 10,285.22
179 102484024 24晋城国资MTN002 1 0.02% 10,265.40
180 102480968 24湖南能源MTN001 1 0.02% 10,233.44
181 2422054 24吉致汽车金融债03 1 0.02% 10,216.95
182 241998 24财达02 2 0.02% 10,211.43
183 2228055 22平安银行02 2 0.02% 10,188.95
184 2328009 23中信银行01 2 0.02% 10,146.96
185 102280949 22汕头投资MTN001 2 0.02% 10,116.77
186 012580474 25国网租赁SCP001 2 0.02% 10,073.62
187 012580751 25吉利SCP001(科创票据) 2 0.02% 10,054.17
188 250304 25进出04 4 0.02% 10,047.04
189 112505171 25建设银行CD171 1 0.02% 9,993.64
190 112520100 25广发银行CD100 1 0.02% 9,993.20
191 112595455 25湖北银行CD023 2 0.02% 9,989.65
192 112596729 25南京银行CD103 2 0.02% 9,854.88
193 112514100 25江苏银行CD100 2 0.02% 9,846.62
194 112505193 25建设银行CD193 2 0.02% 9,422.34
195 113045 环旭转债 30 0.02% 8,737.07
196 232380036 23工行二级资本债02A 2 0.02% 8,504.18
197 232480001 24中行二级资本债01A 2 0.02% 8,341.92
198 102280817 22临空港MTN001 2 0.02% 8,148.16
199 113652 伟22转债 19 0.02% 7,899.28
200 019766 25国债01 19 0.02% 7,593.32
201 110089 兴发转债 15 0.02% 7,276.58
202 272400007 24中国人寿资本补充债01BC 2 0.02% 7,155.40
203 042480354 24南昌产投CP001 2 0.02% 7,141.99
204 102280735 22太原国投MTN002 2 0.02% 7,096.73
205 012581110 25湖北宏泰SCP002 2 0.02% 7,023.73
206 232580012 25中行二级资本债01BC 2 0.02% 7,019.76
207 09230205 23国开行二级资本债01A 2 0.01% 6,405.39
208 190408 19农发08 2 0.01% 6,337.26
209 123104 卫宁转债 19 0.01% 5,781.34
210 118025 奕瑞转债 15 0.01% 5,774.26
211 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.01% 5,267.25
212 2228004 22工商银行二级01 2 0.01% 5,187.73
213 102484440 24云投MTN016 2 0.01% 5,123.64
214 232400018 24宁波银行二级资本债01 3 0.01% 5,116.88
215 110073 国投转债 10 0.01% 5,055.33
216 012580379 25招商租赁SCP001 2 0.01% 5,034.43
217 127026 超声转债 21 0.01% 4,819.29
218 127045 牧原转债 13 0.01% 4,542.19
219 113054 绿动转债 15 0.01% 4,515.25
220 272380011 23人寿再保险资本补充债01 2 0.01% 4,260.93
221 102383031 23晋能电力MTN017 1 0.01% 4,164.02
222 092303003 23进出口行二级资本债01 2 0.01% 4,159.38
223 102480162 24中核租赁MTN001(碳中和债) 1 0.01% 4,075.63
224 102481796 24华阳新材MTN007 2 0.01% 4,049.49
225 232500043 25南京银行二级资本债01BC 2 0.01% 4,030.62
226 128136 立讯转债 12 0.01% 4,013.07
227 113623 凤21转债 17 0.01% 3,737.61
228 113051 节能转债 19 0.01% 3,698.28
229 019773 25国债08 14 0.01% 3,651.25
230 019758 24国债21 14 0.01% 3,440.60
231 232280007 22工行二级资本债05A 2 0.01% 3,193.47
232 127086 恒邦转债 11 0.01% 3,126.79
233 1580193 15洪轨债02 1 0.01% 3,123.87
234 232480012 24农行二级资本债02B 1 0.01% 3,117.77
235 2028041 20工商银行二级01 1 0.01% 3,113.93
236 092403004 24进出口行二级资本债01A 1 0.01% 3,079.97
237 019547 16国债19 4 0.01% 3,078.81
238 2500002 25超长特别国债02 1 0.01% 3,023.22
239 250301 25进出01 2 0.01% 3,013.76
240 112502161 25工商银行CD161 1 0.01% 2,959.61
241 110084 贵燃转债 6 0.01% 2,818.36
242 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.01% 2,711.19
243 092203005 22进出口行二级资本债01 4 0.01% 2,646.37
244 232400035 24南京银行二级资本债01 5 0.01% 2,576.47
245 2128030 21交通银行二级 6 0.01% 2,522.06
246 2128009 21中国银行二级02 2 0.01% 2,283.57
247 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.00% 2,144.74
248 232380052 23农行二级资本债02A 1 0.00% 2,138.32
249 113641 华友转债 17 0.00% 2,115.25
250 148415 23越租G1 1 0.00% 2,074.99
251 102480111 24晋能煤业MTN001 1 0.00% 2,060.33
252 019723 23国债20 5 0.00% 2,058.72
253 102482987 24宜兴交通MTN003(绿色) 4 0.00% 2,054.03
254 102282571 22晋能电力MTN006 2 0.00% 2,052.41
255 210203 21国开03 2 0.00% 2,045.90
256 102481084 24浙国贸MTN001 2 0.00% 2,042.95
257 115220 23国惠01 1 0.00% 2,031.15
258 240619 24环球02 1 0.00% 2,024.37
259 102581579 25兴泰金融MTN001 2 0.00% 2,016.38
260 012581404 25厦翔业SCP002 2 0.00% 1,999.73
261 113605 大参转债 6 0.00% 1,880.14
262 2480055 24厦轨绿色债02 2 0.00% 1,845.69
263 127038 国微转债 13 0.00% 1,675.68
264 128135 洽洽转债 11 0.00% 1,674.70
265 102580531 25融和融资MTN001(碳中和债) 2 0.00% 1,612.43
266 1780350 17扬中城投绿色债 2 0.00% 1,592.58
267 2128025 21建设银行二级01 2 0.00% 1,574.06
268 148562 23绿电G1 1 0.00% 1,550.54
269 115668 23兴业05 5 0.00% 1,547.80
270 242400031 24平安银行永续债01 2 0.00% 1,546.61
271 127064 杭氧转债 12 0.00% 1,544.72
272 132480009 24河钢集GN002 2 0.00% 1,538.30
273 241142 24光证G2 2 0.00% 1,512.94
274 019749 24国债15 8 0.00% 1,225.37
275 102481338 24诚通控股MTN010A 2 0.00% 1,158.65
276 230009 23附息国债09 2 0.00% 1,145.71
277 230210 23国开10 2 0.00% 1,080.59
278 2400005 24特别国债05 1 0.00% 1,072.85
279 232480005 24农行二级资本债01B 2 0.00% 1,069.30
280 115661 23东吴01 4 0.00% 1,032.72
281 102482692 24汉江国资MTN002 2 0.00% 1,030.10
282 102484232 24豫航空港MTN020 2 0.00% 1,028.49
283 242480082 24农行永续债03BC 2 0.00% 1,027.39
284 112506104 25交通银行CD104 2 0.00% 987.29
285 123194 百洋转债 4 0.00% 819.62
286 123064 万孚转债 4 0.00% 771.18
287 110082 宏发转债 6 0.00% 694.92
288 113682 益丰转债 2 0.00% 660.71
289 113037 紫银转债 4 0.00% 626.43
290 220412 22农发12 2 0.00% 611.88
291 242580013 25东莞银行永续债01 2 0.00% 606.71
292 128129 青农转债 2 0.00% 562.55
293 019724 23国债21 2 0.00% 525.68
294 115618 23海通13 2 0.00% 515.51
295 115690 23中金G5 2 0.00% 515.33
296 127073 天赐转债 4 0.00% 495.47
297 112518165 25华夏银行CD165 1 0.00% 492.24
298 019742 24特国01 2 0.00% 456.90
299 112514026 25江苏银行CD026 1 0.00% 449.16
300 112522001 25邮储银行CD001 1 0.00% 449.04
301 112484785 24南京银行CD205 1 0.00% 448.98
302 019691 22国债26 2 0.00% 437.40
303 123114 三角转债 2 0.00% 431.56
304 019739 24国债08 2 0.00% 409.93
305 102480571 24启东城投MTN001 2 0.00% 388.38
306 123107 温氏转债 4 0.00% 364.01
307 123158 宙邦转债 2 0.00% 345.67
308 242465 25国宏K1 2 0.00% 304.92
309 102581538 25中交租赁MTN001(绿色) 2 0.00% 300.69
310 110076 华海转债 2 0.00% 280.88
311 019735 24国债04 2 0.00% 275.86
312 111014 李子转债 2 0.00% 170.83
313 123108 乐普转2 2 0.00% 164.46
314 113050 南银转债 2 0.00% 144.70
315 019683 22国债18 2 0.00% 101.98
316 113043 财通转债 2 0.00% 49.54
317 127040 国泰转债 2 0.00% 37.41
318 110062 烽火转债 2 0.00% 34.50
319 127066 科利转债 2 0.00% 29.14
320 113659 莱克转债 2 0.00% 11.73
321 019730 23国债27 2 0.00% 10.17

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兴业基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 3.56% 1,282,410.66
2 240203 24国开03 10 1.08% 390,742.21
3 200212 20国开12 1 0.82% 296,754.11
4 230208 23国开08 6 0.73% 263,559.69
5 200208 20国开08 1 0.58% 208,845.52
6 220208 22国开08 4 0.57% 206,434.58
7 112520052 25广发银行CD052 6 0.55% 199,230.84
8 240405 24农发05 4 0.52% 186,824.42
9 230203 23国开03 3 0.51% 184,683.51
10 092318003 23农发清发03 1 0.46% 165,993.53
11 240205 24国开05 4 0.46% 165,456.57
12 112519079 25恒丰银行CD079 4 0.40% 143,365.44
13 230415 23农发15 3 0.38% 136,276.97
14 200405 20农发05 7 0.36% 129,630.49
15 240415 24农发15 2 0.34% 123,697.81
16 018083 农发2001 1 0.34% 122,188.54
17 112518078 25华夏银行CD078 4 0.30% 109,569.49
18 113042 上银转债 28 0.29% 103,878.15
19 108610 国开2008 1 0.28% 101,974.22
20 110059 浦发转债 17 0.27% 98,743.77
21 250203 25国开03 4 0.27% 98,295.75
22 220315 22进出15 2 0.25% 89,428.81
23 09240201 24国开清发01 1 0.25% 88,986.78
24 2228050 22光大银行 4 0.22% 80,696.59
25 112404039 24中国银行CD039 2 0.22% 79,902.97
26 2228037 22交通银行小微债01 1 0.21% 74,309.26
27 2128028 21邮储银行二级01 4 0.20% 71,805.73
28 2220073 22上海银行 1 0.20% 70,427.83
29 018017 国开2007 1 0.19% 69,869.71
30 112505128 25建设银行CD128 2 0.19% 69,717.06
31 113056 重银转债 31 0.19% 68,789.49
32 2228058 22中国银行绿色金融债02 1 0.19% 67,456.68
33 2228036 22工商银行绿色金融债01 1 0.18% 65,089.52
34 112419151 24恒丰银行CD151 4 0.18% 64,943.21
35 212400007 24中信银行债01 2 0.18% 63,196.92
36 112421417 24渤海银行CD417 2 0.17% 59,761.26
37 112408187 24中信银行CD187 2 0.17% 59,738.54
38 240413 24农发13 3 0.16% 58,790.39
39 222200001 22浙商银行绿债01 1 0.16% 58,454.36
40 113050 南银转债 17 0.16% 57,076.01
41 212400004 24光大银行小微债 3 0.15% 54,328.66
42 110079 杭银转债 13 0.15% 53,330.16
43 112488834 24厦门国际银行CD162 2 0.14% 49,905.17
44 112489125 24天津银行CD331 4 0.14% 49,902.44
45 112489413 24深圳农商银行CD142 2 0.14% 49,893.74
46 112591954 25长沙银行CD019 2 0.14% 49,891.38
47 112470463 24长沙银行CD270 2 0.14% 49,855.14
48 112514035 25江苏银行CD035 2 0.14% 49,838.12
49 112471225 24宁波银行CD163 2 0.14% 49,835.62
50 112472453 24台州银行CD056 2 0.14% 49,803.35
51 112514043 25江苏银行CD043 2 0.14% 49,798.65
52 112502094 25工商银行CD094 2 0.14% 49,797.78
53 112503089 25农业银行CD089 2 0.14% 49,789.72
54 112592650 25宁波银行CD035 2 0.14% 49,575.41
55 212380008 23交行债01 5 0.13% 47,273.08
56 2420021 24南京银行01 3 0.13% 47,167.05
57 230202 23国开02 2 0.13% 47,098.77
58 212480050 24光大银行债02 2 0.12% 44,709.58
59 240431 24农发31 7 0.12% 43,494.37
60 2028013 20农业银行二级01 3 0.12% 43,223.12
61 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 5 0.11% 40,653.00
62 112591064 25中原银行CD015 2 0.11% 39,764.44
63 112520033 25广发银行CD033 2 0.11% 39,562.40
64 112414228 24江苏银行CD228 2 0.11% 39,561.95
65 2228057 22浦发银行04 2 0.10% 35,405.65
66 175721 21华泰C1 3 0.09% 33,891.55
67 132280119 22宁德时代GN001 3 0.09% 32,300.81
68 2028018 20交通银行二级 4 0.09% 31,919.75
69 092403004 24进出口行二级资本债01A 2 0.09% 31,464.94
70 230305 23进出05 1 0.09% 31,054.38
71 112488605 24广州农村商业银行CD136 2 0.09% 30,797.09
72 115648 23招证G6 1 0.09% 30,759.59
73 212380032 24浦发银行债01 1 0.08% 30,313.27
74 112497577 24南京银行CD089 2 0.08% 29,959.80
75 112415230 24民生银行CD230 2 0.08% 29,887.55
76 112515047 25民生银行CD047 2 0.08% 29,881.53
77 112472374 24中原银行CD382 2 0.08% 29,881.31
78 112420301 24广发银行CD301 2 0.08% 29,875.04
79 112403205 24农业银行CD205 1 0.08% 29,791.20
80 112514015 25江苏银行CD015 2 0.08% 29,567.65
81 230210 23国开10 9 0.08% 29,437.01
82 138890 23国君G4 1 0.08% 29,372.38
83 092200008 22农行二级资本债02A 1 0.08% 28,075.09
84 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.07% 26,195.47
85 2023010 20新华人寿 6 0.07% 25,766.55
86 112515052 25民生银行CD052 2 0.07% 24,896.07
87 09240203 24国开清发03 1 0.07% 24,285.73
88 102580887 25广核电力MTN001 1 0.07% 24,010.85
89 112488019 24徽商银行CD187 2 0.07% 23,737.75
90 230413 23农发13 2 0.07% 23,509.75
91 2128039 21中国银行二级03 1 0.06% 22,856.48
92 2328009 23中信银行01 4 0.06% 22,799.29
93 232400018 24宁波银行二级资本债01 4 0.06% 22,754.36
94 212480004 24华夏银行债01 2 0.06% 22,244.03
95 2320013 23上海银行01 2 0.06% 21,792.49
96 175409 20华泰C1 1 0.06% 21,652.43
97 2420016 24北京银行02 2 0.06% 21,543.78
98 240217 24国开17 1 0.06% 21,524.43
99 148326 23长江03 1 0.06% 20,580.66
100 2220047 22北京银行绿色债01 1 0.06% 20,484.18
101 115854 23中泰01 1 0.06% 20,481.04
102 2420030 24南京银行02 1 0.06% 20,381.47
103 240625 24东吴01 1 0.06% 20,226.84
104 012580256 25首旅SCP001 2 0.06% 20,060.05
105 072410254 24国泰君安CP010 1 0.06% 20,058.84
106 112496768 24成都银行CD083 2 0.06% 19,982.85
107 112594227 25长沙银行CD056 2 0.06% 19,970.91
108 102580834 25京国资MTN001 1 0.06% 19,966.55
109 112402149 24工商银行CD149 2 0.06% 19,942.26
110 112471155 24杭州银行CD244 2 0.06% 19,942.09
111 112471102 24徽商银行CD223 2 0.06% 19,937.45
112 112509068 25浦发银行CD068 2 0.06% 19,921.77
113 112519020 25恒丰银行CD020 2 0.06% 19,883.44
114 112591391 25江西银行CD016 2 0.06% 19,870.30
115 112504001 25中国银行CD001 2 0.06% 19,867.88
116 240712 24国联02 1 0.06% 19,811.68
117 2028022 20民生银行二级 2 0.05% 19,718.55
118 2028038 20中国银行二级01 4 0.05% 19,615.12
119 113049 长汽转债 19 0.05% 19,401.63
120 240411 24农发11 4 0.05% 19,286.17
121 232480106 24建行二级资本债03BC 1 0.05% 18,980.09
122 212480002 24建行债01B 2 0.05% 18,936.57
123 190210 19国开10 1 0.05% 18,778.20
124 2228028 22中信银行01 2 0.05% 18,477.77
125 199073 24大连债19 1 0.05% 17,195.77
126 240017 24附息国债17 1 0.05% 16,397.44
127 190205 19国开05 1 0.04% 16,032.20
128 102281063 22豫交运MTN004 1 0.04% 15,903.20
129 240011 24附息国债11 2 0.04% 15,863.02
130 148248 23申证02 1 0.04% 15,508.02
131 180214 18国开14 1 0.04% 15,479.26
132 212480009 24上海银行债01 1 0.04% 15,471.94
133 2228004 22工商银行二级01 4 0.04% 15,433.56
134 212380020 23光大银行债02 1 0.04% 15,397.62
135 240564 24国金01 1 0.04% 15,258.69
136 232480039 24广发银行二级资本债01A 1 0.04% 15,199.01
137 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.04% 15,086.67
138 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.04% 14,979.28
139 092280108 22中行二级资本债02A 4 0.04% 14,526.29
140 2128008 21中国银行二级01 1 0.04% 14,309.15
141 240208 24国开08 3 0.04% 14,273.31
142 200205 20国开05 2 0.04% 13,791.06
143 128136 立讯转债 21 0.04% 13,555.29
144 2020022 20南京银行二级01 2 0.04% 13,425.21
145 200307 20进出07 2 0.04% 13,412.30
146 2228014 22交通银行二级01 1 0.04% 13,390.61
147 2028049 20工商银行二级02 2 0.04% 13,374.02
148 240309 24进出09 1 0.04% 13,104.78
149 2128051 21工商银行二级02 1 0.03% 12,418.34
150 2080105 20厦门轨道债01 1 0.03% 12,377.84
151 102381302 23成都产投MTN002 1 0.03% 12,312.35
152 102380013 23青岛城投MTN001 1 0.03% 12,265.56
153 019740 24国债09 27 0.03% 11,609.94
154 212380005 23光大银行债01 2 0.03% 11,359.47
155 212380013 23浙商银行债01 2 0.03% 11,302.49
156 115668 23兴业05 11 0.03% 11,280.93
157 042480365 24一汽租赁CP009 2 0.03% 11,145.34
158 241425 24中泰04 2 0.03% 11,141.24
159 042480489 24电网CP021 2 0.03% 11,113.51
160 012580573 25电建地产SCP001 2 0.03% 11,022.62
161 250005 25附息国债05 2 0.03% 10,967.99
162 230023 23附息国债23 2 0.03% 10,910.22
163 102380814 23鲁招金MTN001(科创票据) 1 0.03% 10,472.29
164 102281056 22云南交投MTN002 4 0.03% 10,377.59
165 102382278 23岳阳建投MTN002 1 0.03% 10,371.86
166 102381717 23宜兴城投MTN001 1 0.03% 10,355.18
167 212300002 23江苏银行债01 2 0.03% 10,323.51
168 102382978 23太原国投MTN002 1 0.03% 10,320.77
169 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.03% 10,246.32
170 220203 22国开03 2 0.03% 10,203.14
171 102484024 24晋城国资MTN002 1 0.03% 10,152.53
172 102480968 24湖南能源MTN001 1 0.03% 10,140.59
173 241998 24财达02 2 0.03% 10,115.75
174 2422054 24吉致汽车金融债03 1 0.03% 10,112.08
175 012483301 24象屿SCP005 4 0.03% 10,109.11
176 232400032 24成都银行二级资本债02 2 0.03% 10,097.72
177 250411 25农发11 2 0.03% 10,001.18
178 112505146 25建设银行CD146 3 0.03% 9,818.63
179 115632 23安租10 3 0.03% 9,218.52
180 042480263 24荣盛CP001 3 0.03% 9,176.36
181 220406 22农发06 2 0.03% 9,172.93
182 2320005 23厦门国际银行三农债01 2 0.03% 9,112.55
183 110073 国投转债 17 0.02% 8,892.78
184 200408 20农发08 2 0.02% 8,212.47
185 012482318 24南通产业SCP001 3 0.02% 8,106.37
186 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.02% 8,074.25
187 240403 24农发03 2 0.02% 8,071.69
188 210210 21国开10 2 0.02% 7,818.58
189 102280735 22太原国投MTN002 2 0.02% 7,273.80
190 102281142 22常德城投MTN001 2 0.02% 7,252.37
191 102282241 22望城经开MTN003 3 0.02% 7,132.98
192 042480354 24南昌产投CP001 2 0.02% 7,104.55
193 102101775 21华发集团MTN009 2 0.02% 7,083.83
194 012483893 24杭州热联SCP012 3 0.02% 7,042.25
195 272400007 24中国人寿资本补充债01BC 2 0.02% 7,040.68
196 102280609 22武侯资本MTN001 4 0.02% 7,005.81
197 2228039 22建设银行二级01 2 0.02% 6,347.87
198 210203 21国开03 2 0.02% 6,106.93
199 102382439 23云能投MTN002 2 0.01% 5,227.14
200 102382859 23绍兴高新MTN002 2 0.01% 5,212.71
201 190204 19国开04 2 0.01% 5,108.64
202 042480270 24横店CP002 2 0.01% 5,090.34
203 160303 16进出03 2 0.01% 5,089.83
204 102484440 24云投MTN016 2 0.01% 5,087.21
205 118025 奕瑞转债 17 0.01% 5,066.77
206 012483117 24立讯精工SCP006(科创票据) 2 0.01% 5,056.76
207 072410213 24东财证券CP014 2 0.01% 5,036.49
208 09240402 24农发清发02 2 0.01% 5,027.62
209 212580005 25上海银行债01 2 0.01% 5,003.51
210 012580379 25招商租赁SCP001 2 0.01% 5,003.48
211 259903 25贴现国债03 2 0.01% 4,998.18
212 250003 25附息国债03 2 0.01% 4,962.93
213 110089 兴发转债 15 0.01% 4,396.20
214 272380011 23人寿再保险资本补充债01 2 0.01% 4,208.28
215 102383031 23晋能电力MTN017 1 0.01% 4,129.86
216 102481796 24华阳新材MTN007 2 0.01% 4,107.14
217 115690 23中金G5 8 0.01% 4,096.79
218 102480162 24中核租赁MTN001(碳中和债) 1 0.01% 4,048.49
219 112420282 24广发银行CD282 2 0.01% 3,948.12
220 112418414 24华夏银行CD414 2 0.01% 3,943.90
221 019758 24国债21 12 0.01% 3,856.73
222 019766 25国债01 9 0.01% 3,707.83
223 115695 23中银02 8 0.01% 3,585.24
224 127026 超声转债 23 0.01% 3,492.18
225 127086 恒邦转债 9 0.01% 3,397.99
226 113652 伟22转债 16 0.01% 3,256.39
227 113045 环旭转债 13 0.01% 3,165.07
228 232480012 24农行二级资本债02B 1 0.01% 3,125.73
229 1580193 15洪轨债02 1 0.01% 3,107.74
230 2028041 20工商银行二级01 1 0.01% 3,096.90
231 2220030 22重庆银行二级 1 0.01% 3,095.48
232 102280857 22中方财团MTN001 1 0.01% 3,091.94
233 115618 23海通13 4 0.01% 3,074.11
234 102380574 23莫干山MTN001 2 0.01% 3,072.54
235 220303 22进出03 2 0.01% 3,068.01
236 012482618 24海发国资SCP003 2 0.01% 3,039.06
237 240421 24农发21 2 0.01% 3,028.29
238 127020 中金转债 10 0.01% 2,777.11
239 232480003 24恒丰银行二级资本债01 4 0.01% 2,411.37
240 102280869 22锡产业MTN002 1 0.01% 2,325.33
241 113051 节能转债 8 0.01% 2,295.26
242 019723 23国债20 7 0.01% 2,262.86
243 2128009 21中国银行二级02 2 0.01% 2,243.90
244 102100934 21攀国投MTN001 1 0.01% 2,132.90
245 102381331 23漯河投资MTN002 2 0.01% 2,127.13
246 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 2,117.58
247 115220 23国惠01 1 0.01% 2,071.98
248 148415 23越租G1 1 0.01% 2,062.66
249 115403 23东证04 2 0.01% 2,061.26
250 115661 23东吴01 8 0.01% 2,052.67
251 102480111 24晋能煤业MTN001 1 0.01% 2,045.96
252 102282571 22晋能电力MTN006 2 0.01% 2,040.05
253 241142 24光证G2 2 0.01% 2,034.44
254 102482987 24宜兴交通MTN003(绿色) 4 0.01% 2,032.73
255 128135 洽洽转债 15 0.01% 2,032.55
256 102481084 24浙国贸MTN001 2 0.01% 2,023.78
257 240619 24环球02 1 0.01% 2,012.80
258 019547 16国债19 4 0.01% 2,008.45
259 113065 齐鲁转债 8 0.01% 1,968.67
260 110084 贵燃转债 4 0.01% 1,880.52
261 2480055 24厦轨绿色债02 2 0.01% 1,866.49
262 102481812 24海螺水泥MTN002(绿色) 2 0.01% 1,842.93
263 127045 牧原转债 6 0.00% 1,719.01
264 118034 晶能转债 12 0.00% 1,617.67
265 113605 大参转债 8 0.00% 1,616.16
266 102580531 25融和融资MTN001(碳中和债) 2 0.00% 1,593.44
267 115292 23东证C1 5 0.00% 1,558.25
268 148562 23绿电G1 1 0.00% 1,538.50
269 127064 杭氧转债 12 0.00% 1,531.79
270 2422052 24中银消费金融债05 2 0.00% 1,521.45
271 019749 24国债15 10 0.00% 1,301.11
272 127038 国微转债 6 0.00% 1,271.69
273 232480005 24农行二级资本债01B 4 0.00% 1,256.42
274 123107 温氏转债 8 0.00% 1,226.23
275 230009 23附息国债09 2 0.00% 1,113.86
276 123104 卫宁转债 15 0.00% 1,081.40
277 2400005 24特别国债05 1 0.00% 1,035.80
278 242480082 24农行永续债03BC 2 0.00% 1,013.52
279 112405101 24建设银行CD101 2 0.00% 998.92
280 250205 25国开05 2 0.00% 979.79
281 102580591 25中远海运MTN001(科创票据) 2 0.00% 956.90
282 102580639 25中石化MTN003 4 0.00% 955.50
283 113641 华友转债 9 0.00% 953.45
284 220412 22农发12 2 0.00% 608.95
285 113037 紫银转债 4 0.00% 604.09
286 118031 天23转债 4 0.00% 601.00
287 127073 天赐转债 4 0.00% 555.51
288 019724 23国债21 2 0.00% 519.89
289 152034 PR锡惠债 2 0.00% 517.39
290 138846 23财通C1 2 0.00% 513.40
291 2422010 24江南金租绿色债01 2 0.00% 504.10
292 019691 22国债26 2 0.00% 435.43
293 113682 益丰转债 4 0.00% 434.79
294 019739 24国债08 2 0.00% 413.93
295 127040 国泰转债 2 0.00% 399.85
296 102480571 24启东城投MTN001 2 0.00% 384.57
297 123158 宙邦转债 4 0.00% 381.29
298 113067 燃23转债 2 0.00% 358.31
299 123108 乐普转2 4 0.00% 331.69
300 110076 华海转债 4 0.00% 326.86
301 102001559 20商丘发展MTN002 2 0.00% 312.14
302 112409119 24浦发银行CD119 1 0.00% 299.85
303 112496695 24杭州银行CD062 1 0.00% 299.77
304 112403075 24农业银行CD075 1 0.00% 299.68
305 019735 24国债04 2 0.00% 270.88
306 1928012 19工商银行二级04 2 0.00% 228.81
307 232380015 23工行二级资本债01A 2 0.00% 215.22
308 102381907 23上饶投资MTN002 2 0.00% 210.75
309 019757 24国债20 2 0.00% 202.52
310 128129 青农转债 2 0.00% 161.37
311 123117 健帆转债 2 0.00% 135.85
312 123064 万孚转债 2 0.00% 117.96
313 113693 志邦转债 4 0.00% 103.81
314 019683 22国债18 2 0.00% 101.55
315 123254 亿纬转债 4 0.00% 71.29
316 118000 嘉元转债 2 0.00% 68.20
317 111014 李子转债 2 0.00% 68.14
318 113616 韦尔转债 5 0.00% 66.77
319 123119 康泰转2 2 0.00% 60.91
320 127089 晶澳转债 2 0.00% 60.36
321 110085 通22转债 2 0.00% 44.65
322 127083 山路转债 2 0.00% 40.84
323 128095 恩捷转债 2 0.00% 36.15
324 123176 精测转2 2 0.00% 12.99
325 127066 科利转债 2 0.00% 12.03
326 113638 台21转债 2 0.00% 11.63
327 127049 希望转2 2 0.00% 10.89
328 019676 22国债11 2 0.00% 10.20

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